中国中铁拟发行30亿公司债用于偿还有息债务

来源：观点
时间：2023-08-23 02:59:21

【资料图】

8月22日，中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）文件，经上交所审核通过，证监会注册在境内分期公开发行的本金总额不超过600亿元人民币的公司债券。

据悉，本期债券发行金额不超过30亿元（含30亿元），债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期、品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末，该司有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

观点新媒体了解到，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。截至2022年末，中国中铁合并口径的有息债务余额为3830.21亿元，占同期末总负债的32.18%。期内有息负债中，一年内到期的有息负债金额为1032.71亿元，占全部有息债务的26.96%。

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